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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 462.00 | 18 430.00 | 2 032.00 | 20 462.00 |
040 Immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 035.00 | 18 430.00 | 2 605.00 | 21 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
072 Créances – Autres | 56 832.00 | | 56 832.00 | 56 832.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
084 Disponibilités | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 340.00 | | 141 340.00 | 141 340.00 |
110 Total général Actif | 162 375.00 | 18 430.00 | 143 946.00 | 162 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 980.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 052.00 | 204 767.00 | | 207 052.00 |
230 Autres produits | 1 896.00 | 346.00 | | 1 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 949.00 | 205 113.00 | | 208 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 373.00 | 41 130.00 | | 48 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 996.00 | -705.00 | | 2 996.00 |
242 Autres charges externes. | 102 269.00 | 111 982.00 | | 102 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 574.00 | 5 275.00 | | 2 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 347.00 | 24 400.00 | | 23 347.00 |
252 Charges sociales | 15 493.00 | 15 166.00 | | 15 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 387.00 | 4 993.00 | | 4 387.00 |
262 Autres charges | 435.00 | 14.00 | | 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 874.00 | 202 254.00 | | 199 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 074.00 | 2 859.00 | | 9 074.00 |
294 Charges financières | 1 868.00 | 2 623.00 | | 1 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | 400.00 | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 901.00 | 226.00 | | 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 192.00 | -390.00 | | 6 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 615.00 | | | 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 615.00 | | | 615.00 |