| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 846.00 | 14 043.00 | 5 803.00 | 19 846.00 |
040 Immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 419.00 | 14 043.00 | 6 377.00 | 20 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
072 Créances – Autres | 55 401.00 | | 55 401.00 | 55 401.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 804.00 | | 75 804.00 | 75 804.00 |
110 Total général Actif | 96 224.00 | 14 043.00 | 82 181.00 | 96 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 628.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 181.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 767.00 | 178 718.00 | | 204 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 346.00 | 138.00 | | 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 113.00 | 179 856.00 | | 205 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 130.00 | 38 889.00 | | 41 130.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -705.00 | -2 749.00 | | -705.00 |
242 Autres charges externes. | 111 982.00 | 83 432.00 | | 111 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 275.00 | 5 502.00 | | 5 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 400.00 | 32 168.00 | | 24 400.00 |
252 Charges sociales | 15 166.00 | 13 908.00 | | 15 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 993.00 | 4 550.00 | | 4 993.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 488.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 254.00 | 176 188.00 | | 202 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 859.00 | 3 669.00 | | 2 859.00 |
294 Charges financières | 2 623.00 | 2 216.00 | | 2 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | 114.00 | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 430.00 | | 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | -390.00 | 909.00 | | -390.00 |