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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 981.00 | 10 903.00 | 29 077.00 | 39 981.00 |
040 Immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 091.00 | 14 413.00 | 145 677.00 | 160 091.00 |
060 Stock marchandises | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
072 Créances – Autres | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
084 Disponibilités | 30 959.00 | | 30 959.00 | 30 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 762.00 | | 33 762.00 | 33 762.00 |
110 Total général Actif | 193 854.00 | 14 413.00 | 179 440.00 | 193 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160 287.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 899.00 | | | 196 899.00 |
230 Autres produits | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 737.00 | | | 198 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 535.00 | | | 55 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 421.00 | | | -1 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
242 Autres charges externes. | 71 405.00 | | | 71 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
252 Charges sociales | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 822.00 | | | 174 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
294 Charges financières | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 882.00 | | | 882.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160 287.00 | | | 160 287.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 196.00 | | | 196.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 93.00 | | | 93.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -93.00 | | | -93.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 819.00 | | | 8 819.00 |