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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 968.00 | 35 786.00 | 6 182.00 | 41 968.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 178.00 | 39 296.00 | 122 882.00 | 162 178.00 |
060 Stock marchandises | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
072 Créances – Autres | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
084 Disponibilités | 76 928.00 | | 76 928.00 | 76 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 719.00 | | 82 719.00 | 82 719.00 |
110 Total général Actif | 244 898.00 | 39 296.00 | 205 602.00 | 244 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 989.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 061.00 | | | 134 061.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 411.00 | | | 32 411.00 |
230 Autres produits | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 185.00 | | | 168 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 074.00 | | | 46 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 944.00 | | | -1 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
242 Autres charges externes. | 54 464.00 | | | 54 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 188.00 | | | 36 188.00 |
252 Charges sociales | -3 888.00 | | | -3 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
262 Autres charges | 349.00 | | | 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 734.00 | | | 147 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
294 Charges financières | 938.00 | | | 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 189.00 | | | 160 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |