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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 079.00 | 26 935.00 | 13 144.00 | 40 079.00 |
040 Immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 189.00 | 30 445.00 | 129 744.00 | 160 189.00 |
060 Stock marchandises | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
072 Créances – Autres | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
084 Disponibilités | 61 830.00 | | 61 830.00 | 61 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 744.00 | | 70 744.00 | 70 744.00 |
110 Total général Actif | 230 933.00 | 30 445.00 | 200 488.00 | 230 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 488.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 852.00 | | | 139 852.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
230 Autres produits | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 206.00 | | | 154 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 704.00 | | | 43 704.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 199.00 | | | 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 728.00 | | | 728.00 |
242 Autres charges externes. | 46 501.00 | | | 46 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
252 Charges sociales | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
262 Autres charges | 277.00 | | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 651.00 | | | 133 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
294 Charges financières | 988.00 | | | 988.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 189.00 | | | 160 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |