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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458 000.00 | 22 900.00 | 435 100.00 | 458 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 000.00 | 22 900.00 | 435 100.00 | 458 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 898.00 | | 248 898.00 | 248 898.00 |
BZ Autres créances | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
CF Disponibilités | 417 253.00 | | 417 253.00 | 417 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 670.00 | | 690 670.00 | 690 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 670.00 | 22 900.00 | 1 125 770.00 | 1 148 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 001.00 | | | 306 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 674.00 | | | -9 674.00 |
DL TOTAL (I) | 296 327.00 | | | 296 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 384.00 | | | 79 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 384.00 | | | 79 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 323.00 | | | 465 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 237.00 | | | 126 237.00 |
EA Autres dettes | 158 498.00 | | | 158 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 058.00 | | | 750 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 770.00 | | | 1 125 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 290 478.00 | 290 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 290 478.00 | 290 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 479.00 | | | 290 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 153.00 | | | 300 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 674.00 | | | -9 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 458 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 900.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22 900.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | 1 384.00 | | 78 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 000.00 | 1 384.00 | | 78 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 323.00 | 465 323.00 | | 465 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 374.00 | 68 374.00 | | 68 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 858.00 | 56 858.00 | | 56 858.00 |
UX Autres créances clients | 248 898.00 | 248 898.00 | | 248 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
VI Groupe et associés | 158 498.00 | 158 498.00 | | 158 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 417.00 | 273 417.00 | | 273 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 058.00 | 750 058.00 | | 750 058.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |