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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458 000.00 | 206 100.00 | 251 900.00 | 458 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 627.00 | 9 227.00 | 30 400.00 | 39 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 770.00 | 3 045.00 | 2 725.00 | 5 770.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 521.00 | 218 373.00 | 285 148.00 | 503 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 426.00 | | 119 426.00 | 119 426.00 |
BZ Autres créances | 954 569.00 | | 954 569.00 | 954 569.00 |
CF Disponibilités | 163 224.00 | | 163 224.00 | 163 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 494.00 | | 1 238 494.00 | 1 238 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 015.00 | 218 373.00 | 1 523 643.00 | 1 742 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 001.00 | 306 001.00 | | 306 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
DG Autres réserves | 57 671.00 | | | 57 671.00 |
DH Report à nouveau | | -9 674.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 699.00 | 70 380.00 | | 269 699.00 |
DL TOTAL (I) | 636 406.00 | 366 707.00 | | 636 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 298.00 | 87 982.00 | | 110 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 298.00 | 87 982.00 | | 110 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 973.00 | 1 308 363.00 | | 399 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 698.00 | 264 044.00 | | 372 698.00 |
EA Autres dettes | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 939.00 | 1 572 406.00 | | 776 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 643.00 | 2 027 095.00 | | 1 523 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 597.00 | 236 473.00 | 305 070.00 | 68 597.00 |
FG Production vendue services | 1 733 396.00 | 448.00 | 1 733 844.00 | 1 733 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 992.00 | 236 921.00 | 2 038 913.00 | 1 801 992.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 184.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 621.00 | 27 489.00 | | 109 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 995.00 | 2 452 775.00 | | 2 038 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 297.00 | 2 382 395.00 | | 1 769 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 699.00 | 70 380.00 | | 269 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 397.00 | | 124.00 | 503 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 397.00 | | | 45 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 924.00 | 101 449.00 | | 116 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 500.00 | 91 600.00 | | 114 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 424.00 | 9 849.00 | | 2 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 982.00 | 22 316.00 | | 87 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 982.00 | 22 316.00 | | 87 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 973.00 | 399 973.00 | | 399 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 377.00 | 140 377.00 | | 140 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 240.00 | 142 240.00 | | 142 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 132.00 | 82 132.00 | | 82 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 119 426.00 | 119 426.00 | | 119 426.00 |
VB T. V. A. | 83 266.00 | 83 266.00 | | 83 266.00 |
VC Groupe et associés | 871 303.00 | 871 303.00 | | 871 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 394.00 | 1 075 394.00 | | 1 075 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 939.00 | 776 939.00 | | 776 939.00 |