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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458 000.00 | 114 500.00 | 343 500.00 | 458 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 627.00 | 1 302.00 | 38 325.00 | 39 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 770.00 | 1 122.00 | 4 648.00 | 5 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 397.00 | 116 924.00 | 386 473.00 | 503 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 398.00 | | 36 398.00 | 36 398.00 |
BZ Autres créances | 1 489 262.00 | | 1 489 262.00 | 1 489 262.00 |
CF Disponibilités | 114 962.00 | | 114 962.00 | 114 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 622.00 | | 1 640 622.00 | 1 640 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 019.00 | 116 924.00 | 2 027 095.00 | 2 144 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 001.00 | 306 001.00 | | 306 001.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 674.00 | | | -9 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 380.00 | -9 674.00 | | 70 380.00 |
DL TOTAL (I) | 366 707.00 | 296 327.00 | | 366 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 982.00 | 79 384.00 | | 87 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 982.00 | 79 384.00 | | 87 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 363.00 | 465 323.00 | | 1 308 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 044.00 | 126 237.00 | | 264 044.00 |
EA Autres dettes | | 158 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 572 406.00 | 750 058.00 | | 1 572 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 095.00 | 1 125 770.00 | | 2 027 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 500.00 | 33 920.00 | 41 420.00 | 7 500.00 |
FG Production vendue services | | 2 411 351.00 | 2 411 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | 2 445 271.00 | 2 452 771.00 | 7 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 598.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 775.00 | 290 479.00 | | 2 452 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 395.00 | 300 153.00 | | 2 382 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 380.00 | -9 674.00 | | 70 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 000.00 | | 45 397.00 | 458 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 397.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 900.00 | 94 024.00 | | 22 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 900.00 | 91 600.00 | | 22 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 424.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 384.00 | 8 598.00 | | 79 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 384.00 | 8 598.00 | | 79 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 363.00 | 1 308 363.00 | | 1 308 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 803.00 | 134 803.00 | | 134 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 572.00 | 92 572.00 | | 92 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
UX Autres créances clients | 36 398.00 | 36 398.00 | | 36 398.00 |
VB T. V. A. | 180 716.00 | 180 716.00 | | 180 716.00 |
VC Groupe et associés | 1 279 713.00 | 1 279 713.00 | | 1 279 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 660.00 | 1 525 660.00 | | 1 525 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 406.00 | 1 572 406.00 | | 1 572 406.00 |