| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 911.00 | 49 589.00 | 11 322.00 | 60 911.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AN Terrains | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 |
AP Constructions | 7 606 880.00 | 3 767 773.00 | 3 839 107.00 | 7 606 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 566 085.00 | 2 161 379.00 | 404 706.00 | 2 566 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 418.00 | 695 995.00 | 552 423.00 | 1 248 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 191.00 | | 271 191.00 | 271 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 384 293.00 | | 1 384 293.00 | 1 384 293.00 |
BF Prêts | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 568.00 | | 273 568.00 | 273 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 307 333.00 | 6 674 735.00 | 8 632 597.00 | 15 307 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 991.00 | | 44 991.00 | 44 991.00 |
BT Marchandises | 3 644 018.00 | | 3 644 018.00 | 3 644 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 141.00 | | 46 141.00 | 46 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 445.00 | | 25 445.00 | 25 445.00 |
BZ Autres créances | 5 545 740.00 | | 5 545 740.00 | 5 545 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 924 650.00 | 1 119.00 | 19 923 531.00 | 19 924 650.00 |
CF Disponibilités | 7 467 709.00 | | 7 467 709.00 | 7 467 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 319.00 | | 209 319.00 | 209 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 908 014.00 | 1 119.00 | 36 906 895.00 | 36 908 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 215 347.00 | 6 675 854.00 | 45 539 493.00 | 52 215 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 999.00 | | | 57 999.00 |
CU Autres participations | 25 236.00 | | 25 236.00 | 25 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 26 523 191.00 | 21 244 244.00 | | 26 523 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 237 875.00 | 5 278 947.00 | | 5 237 875.00 |
DL TOTAL (I) | 32 091 556.00 | 26 853 681.00 | | 32 091 556.00 |
DP Provisions pour risques | 111 093.00 | 97 295.00 | | 111 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 093.00 | 97 295.00 | | 111 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 878 059.00 | 1 015 388.00 | | 1 878 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 461.00 | 1 570 920.00 | | 937 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 389.00 | 205 807.00 | | 225 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 518 776.00 | 6 613 924.00 | | 6 518 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 662 942.00 | 3 355 835.00 | | 3 662 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 873.00 | 45 760.00 | | 109 873.00 |
EA Autres dettes | 4 343.00 | 4 358.00 | | 4 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 336 844.00 | 12 811 992.00 | | 13 336 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 539 493.00 | 39 762 968.00 | | 45 539 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 746 252.00 | 11 758 489.00 | | 10 746 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 959 758.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 969 394.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 753 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 682 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 811 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 822 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 761 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 001 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 572 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 798.00 | |
GE Autres charges | | | 4 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 228 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 582 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 783.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 141.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 969 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 185.00 | 385 469.00 | | 203 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 185.00 | 385 469.00 | | 203 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489 285.00 | 4 620.00 | | 489 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 619.00 | 458 879.00 | | 147 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 904.00 | 463 499.00 | | 636 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433 719.00 | -78 030.00 | | -433 719.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 785 483.00 | 836 050.00 | | 785 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 512 284.00 | 2 615 042.00 | | 2 512 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 430 090.00 | 106 427 781.00 | | 108 430 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 192 214.00 | 101 148 833.00 | | 103 192 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 237 875.00 | 5 278 947.00 | | 5 237 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 127 804.00 | | | 13 127 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 973 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 307 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 231 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 346.00 | | | 48 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 113 835.00 | | | 11 113 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923 700.00 | | | 1 923 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 759 103.00 | 939 206.00 | 23 574.00 | 5 759 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 249.00 | 3 340.00 | | 46 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 712 854.00 | 935 866.00 | 23 574.00 | 5 712 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 295.00 | 13 798.00 | | 97 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 295.00 | 13 798.00 | | 97 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 937 461.00 | 211 440.00 | 726 021.00 | 937 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 518 776.00 | 6 518 776.00 | | 6 518 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 873.00 | 109 873.00 | | 109 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271 191.00 | | 271 191.00 | 271 191.00 |
UP Prêts | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 568.00 | | 273 568.00 | 273 568.00 |
UX Autres créances clients | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 875 077.00 | 235 895.00 | 466 546.00 | 1 875 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 810 000.00 | | | 1 810 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 948 873.00 | | | 948 873.00 |
VP Divers | 5 545 740.00 | 5 487 741.00 | 57 999.00 | 5 545 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 662 942.00 | 3 662 942.00 | | 3 662 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 319.00 | 209 319.00 | | 209 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 344 090.00 | 5 722 506.00 | 621 585.00 | 6 344 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 111 455.00 | 10 746 252.00 | 1 192 567.00 | 13 111 455.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 249.00 | | | 249.00 |