| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 146.00 | 51 817.00 | 329.00 | 52 146.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AN Terrains | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 |
AP Constructions | 10 296 446.00 | 5 275 934.00 | 5 020 512.00 | 10 296 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 107 801.00 | 2 465 763.00 | 1 642 038.00 | 4 107 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389 368.00 | 1 066 189.00 | 323 179.00 | 1 389 368.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 422 031.00 | 160 000.00 | 262 031.00 | 422 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 583 340.00 | | 1 583 340.00 | 1 583 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 405.00 | | 292 405.00 | 292 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 002 814.00 | 9 019 703.00 | 10 983 111.00 | 20 002 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 841.00 | | 40 841.00 | 40 841.00 |
BT Marchandises | 3 087 888.00 | | 3 087 888.00 | 3 087 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 413.00 | | 48 413.00 | 48 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 501.00 | | 43 501.00 | 43 501.00 |
BZ Autres créances | 19 850 577.00 | | 19 850 577.00 | 19 850 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 800 000.00 | | 8 800 000.00 | 8 800 000.00 |
CF Disponibilités | 7 648 291.00 | | 7 648 291.00 | 7 648 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 917.00 | | 233 917.00 | 233 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 753 429.00 | | 39 753 429.00 | 39 753 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 756 243.00 | 9 019 703.00 | 50 736 540.00 | 59 756 243.00 |
CU Autres participations | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 28 011 297.00 | 37 704 600.00 | | 28 011 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 576 049.00 | 5 406 697.00 | | 5 576 049.00 |
DL TOTAL (I) | 33 917 836.00 | 43 441 787.00 | | 33 917 836.00 |
DP Provisions pour risques | 274 896.00 | 274 896.00 | | 274 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 896.00 | 274 896.00 | | 274 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 048 130.00 | 4 488 664.00 | | 5 048 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 390.00 | | | 521 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 493.00 | 137 199.00 | | 143 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 767 324.00 | 6 972 719.00 | | 6 767 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 943 736.00 | 3 110 227.00 | | 3 943 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 424.00 | 1 427 277.00 | | 118 424.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | 208.00 | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 543 808.00 | 16 136 294.00 | | 16 543 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 736 540.00 | 59 852 977.00 | | 50 736 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 171 727.00 | 12 234 909.00 | | 12 171 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 155 166.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 104 704 529.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 579 793.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 053 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 337 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 560 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 703 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 718 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 706 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 334 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 714 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 432 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 127 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 438 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 794.00 | | | 38 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 434.00 | 1 009 941.00 | | 28 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 228.00 | 1 009 941.00 | | 67 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 476.00 | 1 137 528.00 | | 153 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 134.00 | 1 137 528.00 | | 314 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 906.00 | -127 587.00 | | -246 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 013 392.00 | 754 021.00 | | 1 013 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 602 325.00 | 2 369 036.00 | | 2 602 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 976 458.00 | 116 053 137.00 | | 116 976 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 400 409.00 | 110 646 440.00 | | 111 400 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 576 049.00 | 5 406 697.00 | | 5 576 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 165 147.00 | | 6 082 705.00 | 19 165 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 999.00 | 2 305 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 245 037.00 | 20 002 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 100.00 | 94 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 128 938.00 | 17 603 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 835.00 | | 335.00 | 102 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 100 927.00 | | 5 631 628.00 | 17 100 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 961 385.00 | | 450 742.00 | 1 961 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 062 384.00 | 1 162 603.00 | 365 284.00 | 8 062 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 038.00 | 2 879.00 | 9 100.00 | 58 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 004 346.00 | 1 159 724.00 | 356 184.00 | 8 004 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 896.00 | | | 274 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 896.00 | | | 274 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521 390.00 | 521 390.00 | | 521 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 767 324.00 | 6 767 324.00 | | 6 767 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 943 736.00 | 3 943 736.00 | | 3 943 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 424.00 | 118 424.00 | | 118 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 422 031.00 | | 422 031.00 | 422 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 405.00 | | 292 405.00 | 292 405.00 |
UX Autres créances clients | 43 501.00 | 43 501.00 | | 43 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 044 537.00 | 815 950.00 | 3 318 686.00 | 5 044 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 489 000.00 | | | 1 489 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 774 523.00 | | | 774 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 850 577.00 | 19 850 577.00 | | 19 850 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 917.00 | 233 917.00 | | 233 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 842 431.00 | 20 127 995.00 | 714 436.00 | 20 842 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 400 315.00 | 12 171 727.00 | 3 318 686.00 | 16 400 315.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 248.00 | | | 248.00 |