| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 911.00 | 58 038.00 | 2 873.00 | 60 911.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AN Terrains | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 |
AP Constructions | 6 799 878.00 | 4 621 108.00 | 2 178 770.00 | 6 799 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 597 979.00 | 2 364 828.00 | 233 151.00 | 2 597 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 791.00 | 1 018 411.00 | 255 380.00 | 1 273 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 619 279.00 | | 4 619 279.00 | 4 619 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 927.00 | | 207 927.00 | 207 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 461 143.00 | | 1 461 143.00 | 1 461 143.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 284 962.00 | | 284 962.00 | 284 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 165 147.00 | 8 062 384.00 | 11 102 763.00 | 19 165 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 174.00 | | 36 174.00 | 36 174.00 |
BT Marchandises | 3 806 701.00 | | 3 806 701.00 | 3 806 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 719.00 | | 40 719.00 | 40 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
BZ Autres créances | 20 321 994.00 | | 20 321 994.00 | 20 321 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 099 199.00 | | 20 099 199.00 | 20 099 199.00 |
CF Disponibilités | 4 138 769.00 | | 4 138 769.00 | 4 138 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 480.00 | | 285 480.00 | 285 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 750 214.00 | | 48 750 214.00 | 48 750 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 915 361.00 | 8 062 384.00 | 59 852 977.00 | 67 915 361.00 |
CU Autres participations | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 37 704 600.00 | 31 761 066.00 | | 37 704 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 406 697.00 | 5 943 534.00 | | 5 406 697.00 |
DL TOTAL (I) | 43 441 787.00 | 38 035 090.00 | | 43 441 787.00 |
DP Provisions pour risques | 274 896.00 | 270 836.00 | | 274 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 896.00 | 270 836.00 | | 274 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 488 664.00 | 1 641 555.00 | | 4 488 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 266 999.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 199.00 | 177 436.00 | | 137 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 972 719.00 | 7 033 992.00 | | 6 972 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 110 227.00 | 3 621 239.00 | | 3 110 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 427 277.00 | 20 895.00 | | 1 427 277.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 79 108.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 136 294.00 | 13 841 223.00 | | 16 136 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 852 977.00 | 52 147 149.00 | | 59 852 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 234 909.00 | 12 138 889.00 | | 12 234 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 166.00 | | | 155 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 102 971 995.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 638 655.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 859 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 469 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 712 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 150 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 986 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 457 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 914 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 896.00 | |
GE Autres charges | | | 23 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 362 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 349 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 033.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 657 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 009 941.00 | 163 357.00 | | 1 009 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009 941.00 | 163 357.00 | | 1 009 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 546.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 137 528.00 | 42 395.00 | | 1 137 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137 528.00 | 102 941.00 | | 1 137 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 587.00 | 60 416.00 | | -127 587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 754 021.00 | 851 627.00 | | 754 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 369 036.00 | 2 853 236.00 | | 2 369 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 053 137.00 | 110 833 029.00 | | 116 053 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 646 440.00 | 104 889 495.00 | | 110 646 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 406 697.00 | 5 943 534.00 | | 5 406 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 909 704.00 | | 5 214 817.00 | 15 909 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226 185.00 | 1 961 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 528 520.00 | 19 165 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 302 334.00 | 17 100 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 835.00 | | | 102 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 770 391.00 | | 5 063 725.00 | 13 770 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036 478.00 | | 151 092.00 | 2 036 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 549 323.00 | 894 268.00 | 381 206.00 | 7 549 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 850.00 | 4 188.00 | | 53 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 495 473.00 | 890 080.00 | 381 206.00 | 7 495 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 836.00 | 32 896.00 | 28 836.00 | 270 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 836.00 | 32 896.00 | 28 836.00 | 270 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 896.00 | 28 836.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 972 719.00 | 6 972 719.00 | | 6 972 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 110 227.00 | 3 110 227.00 | | 3 110 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 427 277.00 | 1 427 277.00 | | 1 427 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 927.00 | | 207 927.00 | 207 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284 962.00 | | 284 962.00 | 284 962.00 |
UX Autres créances clients | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 603.00 | 158 603.00 | | 158 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 330 061.00 | 565 875.00 | 2 307 151.00 | 4 330 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 011 000.00 | | | 3 011 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 046 048.00 | | | 1 046 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 321 994.00 | 20 321 994.00 | | 20 321 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 480.00 | 285 480.00 | | 285 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 121 542.00 | 20 628 652.00 | 492 890.00 | 21 121 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 999 095.00 | 12 234 909.00 | 2 307 151.00 | 15 999 095.00 |