| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 493.00 | 33 462.00 | 2 031.00 | 35 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 493.00 | 33 462.00 | 2 031.00 | 35 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
072 Créances – Autres | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
084 Disponibilités | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 436.00 | | 44 436.00 | 44 436.00 |
110 Total général Actif | 79 929.00 | 33 462.00 | 46 467.00 | 79 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 632.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 317.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 807.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 963.00 | 3 155.00 | 1 808.00 | 4 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 208.00 | 30 852.00 | 356.00 | 31 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 171.00 | 34 007.00 | 2 164.00 | 36 171.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BZ Autres créances | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CF Disponibilités | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 732.00 | | 42 732.00 | 42 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 904.00 | 34 007.00 | 44 897.00 | 78 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 103.00 | | | 80 103.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 103.00 | | | 88 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
242 Autres charges externes. | 49 378.00 | | | 49 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 776.00 | | | 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
252 Charges sociales | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 409.00 | | | 409.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 973.00 | | | 97 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 871.00 | | | -9 871.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
DG Autres réserves | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
DH Report à nouveau | -34 474.00 | -36 604.00 | | -34 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 337.00 | 2 131.00 | | -2 337.00 |
DL TOTAL (I) | 11 138.00 | 13 475.00 | | 11 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 822.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 521.00 | 19 862.00 | | 27 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 044.00 | 11 253.00 | | 6 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 054.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 759.00 | 32 992.00 | | 33 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 897.00 | 46 467.00 | | 44 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
FG Production vendue services | 47 694.00 | | 47 694.00 | 47 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 694.00 | | 47 694.00 | 47 694.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 000.00 | 12 000.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 12 000.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619.00 | | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 000.00 | 12 000.00 | | 17 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 646.00 | 100 104.00 | | 78 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 982.00 | 97 973.00 | | 80 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 337.00 | 2 131.00 | | -2 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 493.00 | | 850.00 | 35 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172.00 | 36 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172.00 | 36 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 493.00 | | 850.00 | 35 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 462.00 | 717.00 | 172.00 | 33 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 462.00 | 717.00 | 172.00 | 33 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
UX Autres créances clients | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VW T.V.A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |