| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 052.00 | 5 853.00 | 199.00 | 6 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 497.00 | 30 793.00 | 704.00 | 31 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 549.00 | 36 646.00 | 903.00 | 37 549.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BZ Autres créances | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CF Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 290.00 | 36 646.00 | 25 644.00 | 62 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
DG Autres réserves | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
DH Report à nouveau | -34 152.00 | -34 471.00 | | -34 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 227.00 | 319.00 | | -1 227.00 |
DL TOTAL (I) | 12 569.00 | 13 797.00 | | 12 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 747.00 | 14.00 | | 1 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | 976.00 | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 346.00 | 17 006.00 | | 4 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 380.00 | 3 614.00 | | 6 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 736.00 | | |
EA Autres dettes | | 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 075.00 | 25 179.00 | | 13 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 644.00 | 38 975.00 | | 25 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 226.00 | | 52 226.00 | 52 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 226.00 | | 52 226.00 | 52 226.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 13 000.00 | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 894.00 | 13 000.00 | | 14 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 872.00 | 89 314.00 | | 68 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 099.00 | 88 995.00 | | 70 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 227.00 | 319.00 | | -1 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 141.00 | 6 531.00 | | 1 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 315.00 | | 1 935.00 | 37 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 37 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 37 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 315.00 | | 1 935.00 | 37 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 134.00 | 1 106.00 | 594.00 | 36 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 134.00 | 1 106.00 | 594.00 | 36 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
UX Autres créances clients | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VB T. V. A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VW T.V.A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |