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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 052.00 | 5 179.00 | 873.00 | 6 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 263.00 | 30 956.00 | 307.00 | 31 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 315.00 | 36 134.00 | 1 180.00 | 37 315.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BZ Autres créances | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 795.00 | | 37 795.00 | 37 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 109.00 | 36 134.00 | 38 975.00 | 75 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
DG Autres réserves | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
DH Report à nouveau | -34 471.00 | -34 698.00 | | -34 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319.00 | 228.00 | | 319.00 |
DL TOTAL (I) | 13 797.00 | 13 478.00 | | 13 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 22.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | 10 448.00 | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 006.00 | 20 095.00 | | 17 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 614.00 | 6 349.00 | | 3 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 179.00 | 36 914.00 | | 25 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 975.00 | 50 391.00 | | 38 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 443.00 | | 80 443.00 | 80 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 443.00 | | 80 443.00 | 80 443.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | 2 000.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 2 000.00 | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 619.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | 1 381.00 | | 13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 314.00 | 95 565.00 | | 89 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 995.00 | 95 337.00 | | 88 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319.00 | 228.00 | | 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 146.00 | 988.00 | | 35 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 146.00 | 988.00 | | 35 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
UX Autres créances clients | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VW T.V.A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |