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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 146 345.00 | 4 332.00 | 142 013.00 | 146 345.00 |
AP Constructions | 305 838.00 | 111 266.00 | 194 572.00 | 305 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 972.00 | 22 880.00 | 3 092.00 | 25 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 155.00 | 138 478.00 | 339 676.00 | 478 155.00 |
BT Marchandises | 100 187.00 | | 100 187.00 | 100 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 400.00 | 15 143.00 | 189 257.00 | 204 400.00 |
BZ Autres créances | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CF Disponibilités | 798 835.00 | | 798 835.00 | 798 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 603.00 | 15 143.00 | 1 090 460.00 | 1 105 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 758.00 | 153 621.00 | 1 430 136.00 | 1 583 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 910 412.00 | | | 910 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 787.00 | | | 231 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 559.00 | | | 1 150 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 850.00 | | | 177 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 903.00 | | | 47 903.00 |
EA Autres dettes | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 577.00 | | | 279 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 136.00 | | | 1 430 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 205.00 | | | 268 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 155.00 | | | 478 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 155.00 | | | 478 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 436.00 | 19 043.00 | | 119 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 436.00 | 19 043.00 | | 119 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 850.00 | 177 850.00 | | 177 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 612.00 | 47 612.00 | | 47 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UX Autres créances clients | 189 115.00 | 189 115.00 | | 189 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 661.00 | 11 289.00 | 11 372.00 | 22 661.00 |
VI Groupe et associés | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 581.00 | 206 581.00 | | 206 581.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 577.00 | 268 205.00 | 11 372.00 | 279 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 358.00 | | | 72 358.00 |
ST Autres comptes | 68 467.00 | | | 68 467.00 |
YT Sous‐traitance | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 861.00 | | | 73 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 737.00 | | | 102 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 790.00 | | | 146 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |