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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 146 345.00 | 4 967.00 | 141 378.00 | 146 345.00 |
AP Constructions | 305 838.00 | 127 004.00 | 178 834.00 | 305 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 493.00 | 22 540.00 | 5 953.00 | 28 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 676.00 | 154 511.00 | 326 165.00 | 480 676.00 |
BT Marchandises | 94 728.00 | | 94 728.00 | 94 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 888.00 | 15 143.00 | 164 745.00 | 179 888.00 |
BZ Autres créances | 47 579.00 | | 47 579.00 | 47 579.00 |
CF Disponibilités | 429 723.00 | | 429 723.00 | 429 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 919.00 | 15 143.00 | 736 776.00 | 751 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 595.00 | 169 654.00 | 1 062 941.00 | 1 232 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 892 199.00 | | | 892 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 543.00 | | | 60 543.00 |
DL TOTAL (I) | 961 102.00 | | | 961 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 929.00 | | | 66 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 840.00 | | | 101 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 941.00 | | | 1 062 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 840.00 | | | 101 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 155.00 | | 4 173.00 | 478 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 651.00 | 480 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 651.00 | 480 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 155.00 | | 4 173.00 | 478 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 478.00 | 17 684.00 | 1 651.00 | 138 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 478.00 | 17 684.00 | 1 651.00 | 138 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 929.00 | 66 929.00 | | 66 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
UX Autres créances clients | 164 603.00 | 164 603.00 | | 164 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VB T. V. A. | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VI Groupe et associés | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 468.00 | 227 468.00 | | 227 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 840.00 | 101 840.00 | | 101 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
ST Autres comptes | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
YT Sous‐traitance | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 413.00 | | | 43 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 223.00 | | | 84 223.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 994.00 | | | 81 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |