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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 393.00 | 35 493.00 | 44 900.00 | 80 393.00 |
040 Immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 763.00 | 35 493.00 | 48 270.00 | 83 763.00 |
060 Stock marchandises | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
072 Créances – Autres | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
084 Disponibilités | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
088 Caisse | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
110 Total général Actif | 100 520.00 | 35 493.00 | 65 028.00 | 100 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 177.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 450.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18.00 | 114.00 | | 18.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 251.00 | 65 250.00 | | 52 251.00 |
222 Production stockée | 59.00 | -1 595.00 | | 59.00 |
230 Autres produits | 554.00 | 4 073.00 | | 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 882.00 | 67 842.00 | | 52 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 872.00 | 793.00 | | 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -88.00 | 91.00 | | -88.00 |
242 Autres charges externes. | 16 488.00 | 20 837.00 | | 16 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 583.00 | 3 155.00 | | 2 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 557.00 | 23 851.00 | | 15 557.00 |
252 Charges sociales | 8 189.00 | 10 264.00 | | 8 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 662.00 | 4 064.00 | | 3 662.00 |
262 Autres charges | 551.00 | 7.00 | | 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 813.00 | 63 062.00 | | 47 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 069.00 | 4 780.00 | | 5 069.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 952.00 | | |
294 Charges financières | 497.00 | 743.00 | | 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 751.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 709.00 | | 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 043.00 | 5 528.00 | | 4 043.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |