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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 068.00 | 26 830.00 | 41 238.00 | 68 068.00 |
040 Immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 438.00 | 26 830.00 | 44 608.00 | 71 438.00 |
060 Stock marchandises | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
072 Créances – Autres | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
084 Disponibilités | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
110 Total général Actif | 86 256.00 | 26 830.00 | 59 426.00 | 86 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 684.00 | | | 49 684.00 |
222 Production stockée | -1 004.00 | | | -1 004.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 183.00 | | | 50 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 701.00 | | | 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 73.00 | | | 73.00 |
242 Autres charges externes. | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 534.00 | | | 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
252 Charges sociales | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 011.00 | | | 46 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 236.00 | | | 236.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 474.00 | | | 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5.00 | | | 5.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 047.00 | | | 2 047.00 |