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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 633.00 | 26 496.00 | 38 137.00 | 64 633.00 |
040 Immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 048.00 | 26 496.00 | 41 552.00 | 68 048.00 |
060 Stock marchandises | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
072 Créances – Autres | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
084 Disponibilités | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
110 Total général Actif | 87 608.00 | 26 496.00 | 61 112.00 | 87 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318.00 | | | 318.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
230 Autres produits | 710.00 | | | 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 885.00 | | | 48 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 705.00 | | | 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23.00 | | | 23.00 |
242 Autres charges externes. | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
252 Charges sociales | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 454.00 | | | 42 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 438.00 | | | 71 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45.00 | | | 45.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 835.00 | | | 1 835.00 |