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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 406.00 | 35 032.00 | 12 374.00 | 47 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 491.00 | 82 101.00 | 15 390.00 | 97 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 549.00 | 117 134.00 | 221 415.00 | 338 549.00 |
BT Marchandises | 56 394.00 | | 56 394.00 | 56 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
BZ Autres créances | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CF Disponibilités | 102 140.00 | | 102 140.00 | 102 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 688.00 | | 177 688.00 | 177 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 237.00 | 117 134.00 | 399 103.00 | 516 237.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 452.00 | | 56 452.00 | 56 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 676.00 | 169 235.00 | | 202 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 447.00 | 47 442.00 | | 57 447.00 |
DL TOTAL (I) | 271 123.00 | 227 676.00 | | 271 123.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 118.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 725.00 | 7 434.00 | | 5 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 861.00 | 1 344.00 | | 6 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 537.00 | 56 638.00 | | 64 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 005.00 | 48 579.00 | | 19 005.00 |
EA Autres dettes | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 981.00 | 161 116.00 | | 127 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 103.00 | 388 792.00 | | 399 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 073.00 | 13 061.00 | | 104 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 072.00 | 13 061.00 | | 104 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 537.00 | 64 537.00 | | 64 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 882.00 | 13 378.00 | 11 504.00 | 24 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 924.00 | 18 724.00 | 43 200.00 | 61 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 120.00 | 109 616.00 | 11 504.00 | 121 120.00 |