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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 696.00 | 43 999.00 | 4 697.00 | 48 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 491.00 | 88 490.00 | 9 001.00 | 97 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 638.00 | 132 488.00 | 208 150.00 | 340 638.00 |
BT Marchandises | 66 117.00 | | 66 117.00 | 66 117.00 |
BZ Autres créances | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
CF Disponibilités | 224 590.00 | | 224 590.00 | 224 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 523.00 | | 306 523.00 | 306 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 161.00 | 132 488.00 | 514 673.00 | 647 161.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 452.00 | | 56 452.00 | 56 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 518.00 | 230 123.00 | | 253 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 261.00 | 43 395.00 | | 62 261.00 |
DL TOTAL (I) | 326 779.00 | 284 518.00 | | 326 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 184.00 | 11 443.00 | | 62 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 884.00 | 1 730.00 | | 7 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 082.00 | 3 129.00 | | 8 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 912.00 | 66 672.00 | | 66 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 962.00 | 26 781.00 | | 37 962.00 |
EA Autres dettes | 4 870.00 | 5 065.00 | | 4 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 893.00 | 114 820.00 | | 187 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 673.00 | 399 338.00 | | 514 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 419.00 | 7 069.00 | | 125 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 419.00 | 7 069.00 | | 125 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 912.00 | 66 912.00 | | 66 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 962.00 | 37 962.00 | | 37 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 184.00 | 2 184.00 | 60 000.00 | 62 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 815.00 | 15 815.00 | 44 000.00 | 59 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 811.00 | 119 811.00 | 60 000.00 | 179 811.00 |