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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 406.00 | 39 412.00 | 7 994.00 | 47 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 491.00 | 86 007.00 | 11 484.00 | 97 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 349.00 | 125 419.00 | 213 929.00 | 339 349.00 |
BT Marchandises | 56 880.00 | 372.00 | 56 508.00 | 56 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
BZ Autres créances | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
CF Disponibilités | 110 652.00 | | 110 652.00 | 110 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 781.00 | 372.00 | 185 409.00 | 185 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 130.00 | 125 791.00 | 399 338.00 | 525 130.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 452.00 | | 56 452.00 | 56 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 123.00 | 202 676.00 | | 230 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 395.00 | 57 447.00 | | 43 395.00 |
DL TOTAL (I) | 284 518.00 | 271 123.00 | | 284 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 443.00 | 24 882.00 | | 11 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730.00 | 5 725.00 | | 1 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 129.00 | 6 861.00 | | 3 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 672.00 | 64 537.00 | | 66 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 781.00 | 19 005.00 | | 26 781.00 |
EA Autres dettes | 5 065.00 | 6 971.00 | | 5 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 820.00 | 127 981.00 | | 114 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 338.00 | 399 103.00 | | 399 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 134.00 | 8 286.00 | | 117 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 133.00 | 8 286.00 | | 117 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 672.00 | 66 672.00 | | 66 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 249.00 | 18 249.00 | 44 000.00 | 62 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 691.00 | 111 691.00 | | 111 691.00 |