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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 402.00 | 2 936.00 | 3 465.00 | 6 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 114.00 | 4 543.00 | 1 571.00 | 6 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 000.00 | 57 000.00 | 19 000.00 | 76 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 323.00 | 141 723.00 | 49 599.00 | 191 323.00 |
BT Marchandises | 60 937.00 | | 60 937.00 | 60 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 007.00 | 954.00 | 93 053.00 | 94 007.00 |
BZ Autres créances | 44 693.00 | | 44 693.00 | 44 693.00 |
CF Disponibilités | 39 995.00 | | 39 995.00 | 39 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 478.00 | 954.00 | 239 524.00 | 240 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 801.00 | 142 677.00 | 289 123.00 | 431 801.00 |
CU Autres participations | 102 250.00 | 76 688.00 | 25 562.00 | 102 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 864.00 | 32 706.00 | | 108 864.00 |
DH Report à nouveau | -4 637.00 | -4 637.00 | | -4 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 173.00 | 76 157.00 | | 33 173.00 |
DL TOTAL (I) | 148 400.00 | 115 226.00 | | 148 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 525.00 | 31 918.00 | | 31 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 809.00 | 37 674.00 | | 32 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 821.00 | 69 371.00 | | 72 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 566.00 | 22 955.00 | | 3 566.00 |
EA Autres dettes | | 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 723.00 | 162 121.00 | | 140 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 123.00 | 277 348.00 | | 289 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 408.00 | 140 520.00 | | 120 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 681.00 | | 594 681.00 | 594 681.00 |
FD Production vendue biens | | 33 718.00 | 33 718.00 | |
FG Production vendue services | 8 541.00 | 166 324.00 | 174 866.00 | 8 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 223.00 | 200 043.00 | 803 266.00 | 603 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 785.00 | 14 503.00 | | 4 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 785.00 | 14 503.00 | | 4 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | -14 503.00 | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 330.00 | 27 621.00 | | 6 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 950.00 | 893 431.00 | | 809 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 777.00 | 817 274.00 | | 776 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 173.00 | 76 157.00 | | 33 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 822.00 | 72 822.00 | | 72 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 863.00 | 92 863.00 | | 92 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VB T. V. A. | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 526.00 | 11 211.00 | 20 314.00 | 31 526.00 |
VI Groupe et associés | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 546.00 | 215 546.00 | | 215 546.00 |
VW T.V.A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 723.00 | 120 409.00 | 20 314.00 | 140 723.00 |