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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 402.00 | 4 658.00 | 1 743.00 | 6 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 468.00 | 20 134.00 | 41 334.00 | 61 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 477.00 | 190 037.00 | 74 439.00 | 264 477.00 |
BT Marchandises | 60 851.00 | | 60 851.00 | 60 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 900.00 | | 111 900.00 | 111 900.00 |
BZ Autres créances | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CF Disponibilités | 240 696.00 | | 240 696.00 | 240 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 774.00 | | 434 774.00 | 434 774.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 252.00 | 190 037.00 | 509 214.00 | 699 252.00 |
CU Autres participations | 112 250.00 | 88 688.00 | 23 562.00 | 112 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 728.00 | 137 400.00 | | 152 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 805.00 | 15 327.00 | | 60 805.00 |
DL TOTAL (I) | 224 533.00 | 163 728.00 | | 224 533.00 |
DP Provisions pour risques | | 481.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 481.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 312.00 | 36 035.00 | | 166 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 295.00 | 30 190.00 | | 29 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 024.00 | 63 646.00 | | 64 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 613.00 | 6 324.00 | | 21 613.00 |
EA Autres dettes | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 497.00 | 143 565.00 | | 284 497.00 |
ED (V) | 183.00 | | | 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 214.00 | 307 775.00 | | 509 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 536.00 | 119 884.00 | | 131 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 129.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 024.00 | 64 024.00 | | 64 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 111 900.00 | 111 900.00 | | 111 900.00 |
VB T. V. A. | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 312.00 | 13 350.00 | 152 962.00 | 166 312.00 |
VI Groupe et associés | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 068.00 | 121 268.00 | 83 800.00 | 205 068.00 |
VW T.V.A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 498.00 | 131 536.00 | 152 962.00 | 284 498.00 |