| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 606.00 | 5 197.00 | 6 408.00 | 11 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 358.00 | 26 212.00 | 37 145.00 | 63 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 371.00 | 196 654.00 | 106 716.00 | 303 371.00 |
BT Marchandises | 138 811.00 | | 138 811.00 | 138 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 945.00 | | 102 945.00 | 102 945.00 |
BZ Autres créances | 105 733.00 | | 105 733.00 | 105 733.00 |
CF Disponibilités | 269 775.00 | | 269 775.00 | 269 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 346.00 | | 88 346.00 | 88 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 612.00 | | 705 612.00 | 705 612.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 212.00 | 196 654.00 | 813 558.00 | 1 010 212.00 |
CU Autres participations | 142 250.00 | 88 688.00 | 53 562.00 | 142 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 533.00 | 152 728.00 | | 213 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 499.00 | 60 805.00 | | 95 499.00 |
DL TOTAL (I) | 320 032.00 | 224 533.00 | | 320 032.00 |
DP Provisions pour risques | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 675.00 | 166 312.00 | | 140 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 915.00 | 29 295.00 | | 29 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 303.00 | 64 024.00 | | 214 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 928.00 | 21 613.00 | | 74 928.00 |
EA Autres dettes | 32 310.00 | 3 251.00 | | 32 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 133.00 | 284 497.00 | | 492 133.00 |
ED (V) | 163.00 | 183.00 | | 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 558.00 | 509 214.00 | | 813 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 229.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 229.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 102 945.00 | 102 945.00 | | 102 945.00 |
VB T. V. A. | 48 313.00 | 48 313.00 | | 48 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 420.00 | 57 420.00 | | 57 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 347.00 | 88 347.00 | | 88 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 85 600.00 | |