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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 302.00 | 11 843.00 | 3 459.00 | 15 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 802.00 | 30 485.00 | 52 317.00 | 82 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 456.00 | 42 992.00 | 68 464.00 | 111 456.00 |
BT Marchandises | 224 398.00 | | 224 398.00 | 224 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BZ Autres créances | 40 166.00 | | 40 166.00 | 40 166.00 |
CF Disponibilités | 63 105.00 | | 63 105.00 | 63 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 038.00 | | 333 038.00 | 333 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 494.00 | 42 992.00 | 401 502.00 | 444 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 372.00 | 169 024.00 | | 182 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 324.00 | 13 348.00 | | 6 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 929.00 | 2 021.00 | | 929.00 |
DL TOTAL (I) | 198 426.00 | 193 193.00 | | 198 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 830.00 | 28 556.00 | | 43 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 194.00 | 76 194.00 | | 76 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 650.00 | 102 945.00 | | 61 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 701.00 | 22 791.00 | | 20 701.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 076.00 | 230 486.00 | | 203 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 502.00 | 423 679.00 | | 401 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 256.00 | 9 994.00 | 30 259.00 | 63 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 592.00 | 9 994.00 | 30 259.00 | 62 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 650.00 | 61 650.00 | | 61 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 597.00 | 97 597.00 | | 97 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 830.00 | 41 616.00 | 2 214.00 | 43 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 010.00 | 44 322.00 | 12 688.00 | 57 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 077.00 | 200 863.00 | 2 214.00 | 203 077.00 |