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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 714.00 | 1 641.00 | 73.00 | 1 714.00 |
AP Constructions | 10 884.00 | 639.00 | 10 245.00 | 10 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 466.00 | 14 648.00 | 2 817.00 | 17 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 974.00 | 26 076.00 | 39 898.00 | 65 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 038.00 | 43 005.00 | 67 033.00 | 110 038.00 |
BT Marchandises | 237 710.00 | | 237 710.00 | 237 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
BZ Autres créances | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
CF Disponibilités | 315 528.00 | | 315 528.00 | 315 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 439.00 | | 576 439.00 | 576 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 477.00 | 43 005.00 | 643 472.00 | 686 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 278.00 | 188 696.00 | | 192 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 997.00 | 3 582.00 | | 19 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 403.00 | 543.00 | | 403.00 |
DL TOTAL (I) | 221 478.00 | 201 621.00 | | 221 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 446.00 | 32 838.00 | | 207 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 788.00 | 69 694.00 | | 73 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 797.00 | 3 500.00 | | 24 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 528.00 | 70 386.00 | | 87 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 134.00 | 24 310.00 | | 22 134.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 994.00 | 200 728.00 | | 421 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 472.00 | 402 350.00 | | 643 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 333.00 | | 35 769.00 | 121 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 688.00 | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 065.00 | 110 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 377.00 | 94 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 931.00 | | 30 769.00 | 106 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 688.00 | | 5 000.00 | 12 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 268.00 | 22 840.00 | 33 103.00 | 53 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | 525.00 | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 152.00 | 22 315.00 | 33 103.00 | 52 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 528.00 | 87 528.00 | | 87 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 446.00 | 50 029.00 | 147 346.00 | 207 446.00 |
VI Groupe et associés | 79 788.00 | 79 788.00 | | 79 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 202.00 | 23 202.00 | 14 000.00 | 37 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 196.00 | 239 779.00 | 147 346.00 | 397 196.00 |