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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
AP Constructions | 10 884.00 | 2 194.00 | 8 690.00 | 10 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 649.00 | 16 203.00 | 2 446.00 | 18 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 893.00 | 31 727.00 | 37 166.00 | 68 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 140.00 | 51 838.00 | 62 302.00 | 114 140.00 |
BT Marchandises | 405 568.00 | | 405 568.00 | 405 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BZ Autres créances | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
CF Disponibilités | 228 178.00 | | 228 178.00 | 228 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 333.00 | | 663 333.00 | 663 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 473.00 | 51 838.00 | 725 635.00 | 777 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 212 276.00 | 192 278.00 | | 212 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 731.00 | 19 997.00 | | -10 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65.00 | 403.00 | | 65.00 |
DL TOTAL (I) | 210 410.00 | 221 478.00 | | 210 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 729.00 | 207 446.00 | | 197 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 488.00 | 73 788.00 | | 73 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 817.00 | 24 797.00 | | 39 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 240.00 | 87 528.00 | | 177 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 469.00 | 22 134.00 | | 25 469.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | 6 300.00 | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 225.00 | 421 994.00 | | 515 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 635.00 | 643 472.00 | | 725 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 038.00 | | 6 720.00 | 110 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 618.00 | 114 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 618.00 | 98 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 324.00 | | 6 720.00 | 94 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 005.00 | 11 451.00 | 2 618.00 | 43 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 641.00 | 73.00 | | 1 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 364.00 | 11 378.00 | 2 618.00 | 41 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 240.00 | 177 240.00 | | 177 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 729.00 | 197 729.00 | | 197 729.00 |
VI Groupe et associés | 74 970.00 | 74 970.00 | | 74 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
VP Divers | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 587.00 | 29 587.00 | 14 000.00 | 43 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 408.00 | 475 408.00 | | 475 408.00 |