| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 277 282.00 | 1 573 590.00 | 23 703 691.00 | 25 277 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 000.00 | 27 923.00 | 422 077.00 | 450 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 727 282.00 | 1 601 513.00 | 24 125 768.00 | 25 727 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 603 018.00 | | 603 018.00 | 603 018.00 |
BZ Autres créances | 1 482 060.00 | | 1 482 060.00 | 1 482 060.00 |
CF Disponibilités | 1 382 452.00 | | 1 382 452.00 | 1 382 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 297.00 | | 271 297.00 | 271 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 738 827.00 | | 3 738 827.00 | 3 738 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 466 108.00 | 1 601 513.00 | 27 864 595.00 | 29 466 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 610.00 | 362 610.00 | | 362 610.00 |
DG Autres réserves | 149 014.00 | 149 014.00 | | 149 014.00 |
DH Report à nouveau | -1 443 407.00 | | | -1 443 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 890 539.00 | -1 443 407.00 | | -1 890 539.00 |
DK Provisions réglementées | 1 355 554.00 | 270 751.00 | | 1 355 554.00 |
DL TOTAL (I) | -1 466 769.00 | -661 032.00 | | -1 466 769.00 |
DP Provisions pour risques | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 788.00 | 471 788.00 | | 471 788.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 7 503 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | 26 817 016.00 | | 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 580 521.00 | 107 669.00 | | 28 580 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 008.00 | 130 824.00 | | 108 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 689.00 | | | 170 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 97 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 859 576.00 | 34 655 709.00 | | 28 859 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 864 595.00 | 34 466 465.00 | | 27 864 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 055.00 | 34 655 709.00 | | 279 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 831 191.00 | | 2 831 191.00 | 2 831 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 831 191.00 | | 2 831 191.00 | 2 831 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500 565.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 674 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -980 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 282 000.00 | | | 2 282 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 224.00 | | | 135 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 417 224.00 | | | 2 417 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 300.00 | | 1 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 105 695.00 | | | 2 105 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 220 027.00 | 270 751.00 | | 1 220 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 326 862.00 | 271 051.00 | | 3 326 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -909 638.00 | -271 051.00 | | -909 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 377 916.00 | 405 589.00 | | 5 377 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 268 455.00 | 1 848 996.00 | | 7 268 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 890 539.00 | -1 443 407.00 | | -1 890 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 891 136.00 | | -74 926.00 | 27 891 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 088 928.00 | 25 727 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 088 928.00 | 25 727 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 891 136.00 | | -74 926.00 | 27 891 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 863.00 | 1 500 565.00 | 78 915.00 | 179 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 863.00 | 1 500 565.00 | 78 915.00 | 179 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 270 751.00 | 1 220 027.00 | 135 224.00 | 270 751.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 788.00 | | | 471 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 539.00 | 1 220 027.00 | 135 224.00 | 742 539.00 |
UG ‐ Financières | | 1 220 027.00 | 135 224.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 008.00 | 108 008.00 | | 108 008.00 |
UX Autres créances clients | 603 018.00 | 603 018.00 | | 603 018.00 |
VB T. V. A. | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 28 580 521.00 | | | 28 580 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 320 016.00 | | | 34 320 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 869.00 | 168 869.00 | | 168 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460 796.00 | 1 460 796.00 | | 1 460 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 297.00 | 271 297.00 | | 271 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 356 375.00 | 2 356 375.00 | | 2 356 375.00 |
VW T.V.A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 859 576.00 | 279 055.00 | | 28 859 576.00 |