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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 358 282.00 | 5 806 206.00 | 19 552 075.00 | 25 358 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 000.00 | 91 612.00 | 308 388.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 758 282.00 | 5 897 818.00 | 19 860 463.00 | 25 758 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 632.00 | | 309 632.00 | 309 632.00 |
BZ Autres créances | 229 907.00 | | 229 907.00 | 229 907.00 |
CF Disponibilités | 304 545.00 | | 304 545.00 | 304 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 058.00 | | 849 058.00 | 849 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 607 340.00 | 5 897 818.00 | 20 709 521.00 | 26 607 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 610.00 | 362 610.00 | | 362 610.00 |
DG Autres réserves | 149 014.00 | 149 014.00 | | 149 014.00 |
DH Report à nouveau | -5 750 894.00 | -4 677 154.00 | | -5 750 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 036 042.00 | -1 073 739.00 | | -1 036 042.00 |
DK Provisions réglementées | 3 296 768.00 | 2 855 056.00 | | 3 296 768.00 |
DL TOTAL (I) | -2 978 545.00 | -2 384 215.00 | | -2 978 545.00 |
DP Provisions pour risques | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 788.00 | 421 788.00 | | 421 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 845.00 | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 596 118.00 | 23 908 851.00 | | 22 596 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 708.00 | 475 036.00 | | 579 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 116.00 | 77 157.00 | | 90 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 266 279.00 | 24 461 890.00 | | 23 266 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 709 521.00 | 22 499 463.00 | | 20 709 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 596 118.00 | | | 22 596 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 525 203.00 | | 2 525 203.00 | 2 525 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 525 203.00 | | 2 525 203.00 | 2 525 203.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 525 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 432 186.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -593 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 049.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 049.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 69 972.00 | | 1 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 441 712.00 | 637 728.00 | | 441 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 747.00 | 707 700.00 | | 442 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442 747.00 | -706 651.00 | | -442 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 205.00 | 2 934 191.00 | | 2 525 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 561 247.00 | 4 007 930.00 | | 3 561 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 036 042.00 | -1 073 739.00 | | -1 036 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 758 282.00 | | | 25 758 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 758 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 758 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 758 282.00 | | | 25 758 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 465 632.00 | 1 432 186.00 | | 4 465 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 465 632.00 | 1 432 186.00 | | 4 465 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 855 056.00 | 441 712.00 | | 2 855 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 855 056.00 | 441 712.00 | | 2 855 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 708.00 | 579 708.00 | | 579 708.00 |
UX Autres créances clients | 309 632.00 | 309 632.00 | | 309 632.00 |
VB T. V. A. | 137 409.00 | 137 409.00 | | 137 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 22 596 118.00 | | 22 596 118.00 | 22 596 118.00 |
VP Divers | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 637.00 | 76 637.00 | | 76 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 512.00 | 544 512.00 | | 544 512.00 |
VW T.V.A. | 80 275.00 | 80 275.00 | | 80 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 266 279.00 | 670 161.00 | 22 596 118.00 | 23 266 279.00 |