| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 358 282.00 | 4 396 260.00 | 20 962 021.00 | 25 358 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 000.00 | 69 372.00 | 330 628.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 758 282.00 | 4 465 632.00 | 21 292 650.00 | 25 758 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 940.00 | | 507 940.00 | 507 940.00 |
BZ Autres créances | 180 815.00 | | 180 815.00 | 180 815.00 |
CF Disponibilités | 481 552.00 | | 481 552.00 | 481 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 507.00 | | 36 507.00 | 36 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 813.00 | | 1 206 813.00 | 1 206 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 965 095.00 | 4 465 632.00 | 22 499 463.00 | 26 965 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 610.00 | 362 610.00 | | 362 610.00 |
DG Autres réserves | 149 014.00 | 149 014.00 | | 149 014.00 |
DH Report à nouveau | -4 677 154.00 | -3 333 946.00 | | -4 677 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 073 739.00 | -1 343 208.00 | | -1 073 739.00 |
DK Provisions réglementées | 2 855 056.00 | 2 217 328.00 | | 2 855 056.00 |
DL TOTAL (I) | -2 384 215.00 | -1 948 203.00 | | -2 384 215.00 |
DP Provisions pour risques | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 788.00 | 421 788.00 | | 421 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845.00 | 5 980.00 | | 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 908 851.00 | 27 430 943.00 | | 23 908 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 036.00 | 473 052.00 | | 475 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 157.00 | 329 681.00 | | 77 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 316 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 461 890.00 | 28 556 020.00 | | 24 461 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 499 463.00 | 27 029 605.00 | | 22 499 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 875 084.00 | | 2 875 084.00 | 2 875 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 084.00 | | 2 875 084.00 | 2 875 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 432 186.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 804 606.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049.00 | 804 606.00 | | 1 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 972.00 | 1 034.00 | | 69 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 918 945.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 637 728.00 | 861 774.00 | | 637 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707 700.00 | 1 781 753.00 | | 707 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706 651.00 | -977 147.00 | | -706 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 191.00 | 3 814 359.00 | | 2 934 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 007 930.00 | 5 157 567.00 | | 4 007 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 073 739.00 | -1 343 208.00 | | -1 073 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 758 282.00 | | | 25 758 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 758 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 758 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 758 282.00 | | | 25 758 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 033 446.00 | 1 432 186.00 | | 3 033 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033 446.00 | 1 432 186.00 | | 3 033 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 217 328.00 | 637 728.00 | | 2 217 328.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 788.00 | | | 421 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 639 116.00 | 637 728.00 | | 2 639 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 036.00 | 475 036.00 | | 475 036.00 |
UX Autres créances clients | 507 940.00 | 507 940.00 | | 507 940.00 |
VB T. V. A. | 117 385.00 | 117 385.00 | | 117 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VI Groupe et associés | 23 908 851.00 | | | 23 908 851.00 |
VP Divers | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 671.00 | 47 671.00 | | 47 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 507.00 | 36 507.00 | | 36 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 262.00 | 725 262.00 | | 725 262.00 |
VW T.V.A. | 67 287.00 | 67 287.00 | | 67 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 461 889.00 | 553 039.00 | | 24 461 889.00 |