| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
AH Fonds commercial | 124 900.00 | | 124 900.00 | 124 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 873.00 | 38 191.00 | 34 682.00 | 72 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 561.00 | 83 625.00 | 41 936.00 | 125 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 247.00 | 124 313.00 | 205 934.00 | 330 247.00 |
BT Marchandises | 55 756.00 | | 55 756.00 | 55 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
BZ Autres créances | 43 159.00 | | 43 159.00 | 43 159.00 |
CF Disponibilités | 54 429.00 | | 54 429.00 | 54 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 382.00 | | 22 382.00 | 22 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 331.00 | | 191 331.00 | 191 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 578.00 | 124 313.00 | 397 265.00 | 521 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 47 197.00 | 42 942.00 | | 47 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 332.00 | 4 255.00 | | 11 332.00 |
DL TOTAL (I) | 91 528.00 | 80 197.00 | | 91 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 428.00 | 166 525.00 | | 127 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 009.00 | 73 720.00 | | 70 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 522.00 | 74 123.00 | | 76 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 315.00 | 38 126.00 | | 29 315.00 |
EA Autres dettes | 2 461.00 | 1 051.00 | | 2 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 736.00 | 353 544.00 | | 305 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 265.00 | 433 741.00 | | 397 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 559.00 | 158 246.00 | | 218 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 761.00 | | 519 761.00 | 519 761.00 |
FG Production vendue services | 265 879.00 | | 265 879.00 | 265 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 640.00 | | 785 640.00 | 785 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 420.00 | 6 547.00 | | 7 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 797.00 | 12 819.00 | | 22 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 818.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 515.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114.00 | -128.00 | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 608.00 | 690 468.00 | | 793 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 277.00 | 686 213.00 | | 782 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 332.00 | 4 255.00 | | 11 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 801.00 | | 20 446.00 | 309 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 316.00 | | | 129 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 988.00 | | 20 446.00 | 177 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 714.00 | 37 599.00 | | 86 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 217.00 | 37 599.00 | | 84 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 522.00 | 76 522.00 | | 76 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
UX Autres créances clients | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VB T. V. A. | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 298.00 | 40 121.00 | 87 177.00 | 127 298.00 |
VI Groupe et associés | 70 009.00 | 2 009.00 | 68 000.00 | 70 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VP Divers | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 146.00 | 81 146.00 | | 81 146.00 |
VW T.V.A. | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 736.00 | 150 559.00 | 155 177.00 | 305 736.00 |