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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AH Fonds commercial | 124 900.00 | | 124 900.00 | 124 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 873.00 | 61 072.00 | 39 801.00 | 100 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 711.00 | 129 342.00 | 62 369.00 | 191 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 577.00 | 193 091.00 | 231 486.00 | 424 577.00 |
BT Marchandises | 89 297.00 | | 89 297.00 | 89 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
BZ Autres créances | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
CF Disponibilités | 231 810.00 | | 231 810.00 | 231 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 489.00 | | 374 489.00 | 374 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 066.00 | 193 091.00 | 605 975.00 | 799 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 117 251.00 | 87 303.00 | | 117 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 858.00 | 29 948.00 | | 57 858.00 |
DL TOTAL (I) | 208 109.00 | 150 251.00 | | 208 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 640.00 | 214 214.00 | | 232 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322.00 | 69 439.00 | | 1 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 316.00 | 92 574.00 | | 81 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 895.00 | 38 969.00 | | 76 895.00 |
EA Autres dettes | 5 694.00 | 5 666.00 | | 5 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 867.00 | 420 862.00 | | 397 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 975.00 | 571 113.00 | | 605 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 302.00 | 250 013.00 | | 226 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 109.00 | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 017.00 | | 49 903.00 | 378 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 343.00 | 424 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 343.00 | 292 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 496.00 | | | 129 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 025.00 | | 49 903.00 | 246 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 983.00 | 21 451.00 | 3 343.00 | 174 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 306.00 | 21 451.00 | 3 343.00 | 172 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 316.00 | 81 316.00 | | 81 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 732.00 | 47 732.00 | | 47 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
UX Autres créances clients | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
VB T. V. A. | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 422.00 | 54 857.00 | 171 565.00 | 226 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 792.00 | | | 49 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 382.00 | 53 382.00 | | 53 382.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 867.00 | 226 302.00 | 171 565.00 | 397 867.00 |