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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AH Fonds commercial | 124 900.00 | | 124 900.00 | 124 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 216.00 | 51 237.00 | 52 979.00 | 104 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 808.00 | 121 069.00 | 20 739.00 | 141 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 017.00 | 174 983.00 | 203 034.00 | 378 017.00 |
BT Marchandises | 66 466.00 | | 66 466.00 | 66 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
BZ Autres créances | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CF Disponibilités | 244 069.00 | | 244 069.00 | 244 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 283.00 | | 34 283.00 | 34 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 079.00 | | 368 079.00 | 368 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 096.00 | 174 983.00 | 571 113.00 | 746 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 87 303.00 | 62 939.00 | | 87 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 948.00 | 24 364.00 | | 29 948.00 |
DL TOTAL (I) | 150 251.00 | 120 303.00 | | 150 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 214.00 | 258 773.00 | | 214 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 439.00 | 69 973.00 | | 69 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 574.00 | 90 029.00 | | 92 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 969.00 | 51 472.00 | | 38 969.00 |
EA Autres dettes | 5 666.00 | 10 052.00 | | 5 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 862.00 | 480 299.00 | | 420 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 113.00 | 600 602.00 | | 571 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 013.00 | 447 768.00 | | 250 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 116.00 | | 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 793.00 | | 52 048.00 | 336 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 824.00 | 378 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 824.00 | 246 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 496.00 | | | 129 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 800.00 | | 52 048.00 | 204 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 530.00 | 23 277.00 | 10 824.00 | 162 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | 92.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 945.00 | 23 185.00 | 10 824.00 | 159 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 574.00 | 92 574.00 | | 92 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
UX Autres créances clients | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VC Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 557.00 | 34 708.00 | 170 849.00 | 205 557.00 |
VI Groupe et associés | 69 366.00 | 69 366.00 | | 69 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 551.00 | | | 44 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 544.00 | 57 544.00 | | 57 544.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 862.00 | 250 013.00 | 170 849.00 | 420 862.00 |