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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 582.00 | 39 749.00 | 45 833.00 | 85 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 582.00 | 39 749.00 | 45 833.00 | 85 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BZ Autres créances | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
CF Disponibilités | 189 492.00 | | 189 492.00 | 189 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 421.00 | | 211 421.00 | 211 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 003.00 | 39 749.00 | 257 254.00 | 297 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 285 196.00 | 217 963.00 | | 285 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 631.00 | 67 233.00 | | -64 631.00 |
DL TOTAL (I) | 226 065.00 | 290 696.00 | | 226 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 692.00 | 58 534.00 | | 29 692.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 4 977.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 189.00 | 64 524.00 | | 31 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 254.00 | 355 220.00 | | 257 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 189.00 | 64 524.00 | | 31 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 120.00 | | 146 120.00 | 146 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 120.00 | | 146 120.00 | 146 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 629.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 890.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -890.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 559.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 761.00 | 319 246.00 | | 151 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 392.00 | 252 013.00 | | 216 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 631.00 | 67 233.00 | | -64 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 296.00 | | 3 286.00 | 82 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 296.00 | | 3 286.00 | 82 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 119.00 | 16 629.00 | | 23 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 119.00 | 16 629.00 | | 23 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VW T.V.A. | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |