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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 018.00 | 56 073.00 | 31 944.00 | 88 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 018.00 | 56 073.00 | 31 944.00 | 88 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 602.00 | | 29 602.00 | 29 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 080.00 | 8 400.00 | 1 680.00 | 10 080.00 |
BZ Autres créances | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CF Disponibilités | 191 544.00 | | 191 544.00 | 191 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 287.00 | 8 400.00 | 224 887.00 | 233 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 305.00 | 64 473.00 | 256 831.00 | 321 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 220 565.00 | | | 220 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 391.00 | | | -8 391.00 |
DL TOTAL (I) | 217 674.00 | | | 217 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
EA Autres dettes | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 157.00 | | | 39 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 831.00 | | | 256 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 157.00 | | | 39 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 467.00 | | 245 467.00 | 245 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 467.00 | | 245 467.00 | 245 467.00 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 400.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 368.00 | | | -5 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 587.00 | | | 245 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 978.00 | | | 253 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 391.00 | | | -8 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 582.00 | | 2 436.00 | 85 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 582.00 | | 2 436.00 | 85 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 749.00 | 16 325.00 | | 39 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 749.00 | 16 325.00 | | 39 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VW T.V.A. | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 157.00 | 39 157.00 | | 39 157.00 |