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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 522.00 | 52 429.00 | 53 092.00 | 105 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 522.00 | 52 429.00 | 53 092.00 | 105 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 080.00 | 8 400.00 | 1 680.00 | 10 080.00 |
BZ Autres créances | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CF Disponibilités | 231 270.00 | | 231 270.00 | 231 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 108.00 | 8 400.00 | 234 708.00 | 243 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 630.00 | 60 829.00 | 287 800.00 | 348 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 212 173.00 | 220 564.00 | | 212 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 386.00 | -8 390.00 | | 5 386.00 |
DL TOTAL (I) | 223 060.00 | 217 673.00 | | 223 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894.00 | 2 407.00 | | 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 624.00 | 34 913.00 | | 60 624.00 |
EA Autres dettes | 3 221.00 | 1 836.00 | | 3 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 740.00 | 39 157.00 | | 64 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 800.00 | 256 831.00 | | 287 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 740.00 | 39 157.00 | | 64 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 073.00 | | 247 073.00 | 247 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 073.00 | | 247 073.00 | 247 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 368.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 804.00 | 5 368.00 | | 22 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 695.00 | -5 368.00 | | 2 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 036.00 | 245 585.00 | | 277 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 650.00 | 253 977.00 | | 271 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 386.00 | -8 390.00 | | 5 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 018.00 | | 58 670.00 | 88 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 165.00 | 105 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 165.00 | 105 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 018.00 | | 58 670.00 | 88 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 073.00 | 14 716.00 | 18 360.00 | 56 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 073.00 | 14 716.00 | 18 360.00 | 56 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 400.00 | | | 8 400.00 |