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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 499 900.00 | | 499 900.00 | 499 900.00 |
BZ Autres créances | 1 673 925.00 | | 1 673 925.00 | 1 673 925.00 |
CF Disponibilités | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 690.00 | | 1 674 690.00 | 1 674 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 590.00 | | 2 174 590.00 | 2 174 590.00 |
CU Autres participations | 499 900.00 | | 499 900.00 | 499 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 481.00 | | | -74 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 653.00 | | | -20 653.00 |
DL TOTAL (I) | 54 864.00 | | | 54 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115 176.00 | | | 2 115 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 726.00 | | | 2 119 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 590.00 | | | 2 174 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 119 726.00 | | | 2 119 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 706.00 | | | 43 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 360.00 | | | 64 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 653.00 | | | -20 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VC Groupe et associés | 1 673 925.00 | 1 673 925.00 | | 1 673 925.00 |
VI Groupe et associés | 2 115 176.00 | 2 115 176.00 | | 2 115 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 925.00 | 1 673 925.00 | | 1 673 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 726.00 | 2 119 726.00 | | 2 119 726.00 |