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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 499 900.00 | | 499 900.00 | 499 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 1 950 700.00 | | 1 950 700.00 | 1 950 700.00 |
CF Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 205.00 | | 1 951 205.00 | 1 951 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 105.00 | | 2 451 105.00 | 2 451 105.00 |
CU Autres participations | 499 900.00 | | 499 900.00 | 499 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 135.00 | | | -95 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 222.00 | | | -18 222.00 |
DL TOTAL (I) | 36 642.00 | | | 36 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 408 910.00 | | | 2 408 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 463.00 | | | 2 414 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 105.00 | | | 2 451 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 414 463.00 | | | 2 414 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 727.00 | | | 56 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 949.00 | | | 74 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 222.00 | | | -18 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VC Groupe et associés | 1 950 653.00 | 1 950 653.00 | | 1 950 653.00 |
VI Groupe et associés | 2 408 911.00 | 2 408 911.00 | | 2 408 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 701.00 | 1 950 701.00 | | 1 950 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 463.00 | 2 414 463.00 | | 2 414 463.00 |