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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 499 900.00 | | 499 900.00 | 499 900.00 |
BZ Autres créances | 2 069 447.00 | | 2 069 447.00 | 2 069 447.00 |
CF Disponibilités | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 139.00 | | 2 070 139.00 | 2 070 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 039.00 | | 2 570 039.00 | 2 570 039.00 |
CU Autres participations | 499 900.00 | | 499 900.00 | 499 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 945.00 | | | -129 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 945.00 | | | -23 945.00 |
DL TOTAL (I) | -3 890.00 | | | -3 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565 063.00 | | | 2 565 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 930.00 | | | 2 573 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 039.00 | | | 2 570 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 573 930.00 | | | 2 573 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 093.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 275.00 | | | 60 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 220.00 | | | 84 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 945.00 | | | -23 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VC Groupe et associés | 2 069 447.00 | 2 069 447.00 | | 2 069 447.00 |
VI Groupe et associés | 2 565 064.00 | 2 565 064.00 | | 2 565 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 447.00 | 2 069 447.00 | | 2 069 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 930.00 | 2 573 930.00 | | 2 573 930.00 |