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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 401.00 | 399.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 1 220 000.00 | 183 339.00 | 1 036 661.00 | 1 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 912.00 | 55 857.00 | 254 055.00 | 309 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 712.00 | 239 597.00 | 1 991 115.00 | 2 230 712.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
BZ Autres créances | 430 456.00 | | 430 456.00 | 430 456.00 |
CF Disponibilités | 295 351.00 | | 295 351.00 | 295 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 855.00 | | 745 855.00 | 745 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 567.00 | 239 597.00 | 2 736 971.00 | 2 976 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 100.00 | 1 920 100.00 | | 1 920 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 168.00 | 179 579.00 | | 187 168.00 |
DH Report à nouveau | 82 190.00 | | | 82 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 594.00 | 151 779.00 | | 163 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 052.00 | 2 251 458.00 | | 2 353 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 503.00 | 247 618.00 | | 252 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 431.00 | 33 807.00 | | 18 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 165.00 | 7 284.00 | | 4 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 505.00 | 17 271.00 | | 20 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 668.00 | 82 493.00 | | 60 668.00 |
EA Autres dettes | 27 647.00 | 22 162.00 | | 27 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 919.00 | 410 634.00 | | 383 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 971.00 | 2 662 092.00 | | 2 736 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 754.00 | 403 350.00 | | 379 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 762.00 | | 89 950.00 | 2 140 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 230 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 529 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 800.00 | | | 700 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 962.00 | | 89 950.00 | 1 439 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 495.00 | 94 101.00 | | 145 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 400.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 494.00 | 93 701.00 | | 145 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
UX Autres créances clients | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
VB T. V. A. | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 503.00 | 252 503.00 | | 252 503.00 |
VI Groupe et associés | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 239.00 | | | 68 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 354.00 | | | 63 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 131.00 | 35 131.00 | | 35 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 508.00 | 390 508.00 | | 390 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 504.00 | 450 504.00 | | 450 504.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 754.00 | 379 754.00 | | 379 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 138.00 | 15 960.00 | | 23 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 130.00 | 57 840.00 | | 54 130.00 |
ST Autres comptes | 111 742.00 | 130 277.00 | | 111 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 382.00 | 54 782.00 | | 34 382.00 |
YT Sous‐traitance | 11 836.00 | 1 583.00 | | 11 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 507.00 | 261.00 | | 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 645.00 | 16 221.00 | | 23 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 381.00 | 25 130.00 | | 21 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 171.00 | 26 013.00 | | 23 171.00 |
ZE Dividendes | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 247.00 | 244 482.00 | | 219 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |