| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 1 220 000.00 | 244 339.00 | 975 661.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 135.00 | 292.00 | 3 843.00 | 4 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 796.00 | 95 120.00 | 266 676.00 | 361 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 939.00 | 340 551.00 | 1 946 388.00 | 2 286 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BT Marchandises | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
BZ Autres créances | 461 756.00 | | 461 756.00 | 461 756.00 |
CF Disponibilités | 240 419.00 | | 240 419.00 | 240 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 711 450.00 | | 711 450.00 | 711 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 389.00 | 340 551.00 | 2 657 838.00 | 2 998 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 100.00 | 1 920 100.00 | | 1 920 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 010.00 | 187 168.00 | | 192 010.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 168 942.00 | 82 190.00 | | 168 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 641.00 | 163 594.00 | | 63 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 693.00 | 2 353 052.00 | | 2 344 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 672.00 | 252 503.00 | | 205 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 349.00 | 18 431.00 | | 19 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -553.00 | 4 165.00 | | -553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 312.00 | 20 505.00 | | 31 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 164.00 | 60 668.00 | | 41 164.00 |
EA Autres dettes | 16 200.00 | 27 647.00 | | 16 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 145.00 | 383 919.00 | | 313 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 838.00 | 2 736 971.00 | | 2 657 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 697.00 | 379 754.00 | | 313 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 712.00 | | 56 227.00 | 2 230 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 286 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 585 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 800.00 | | | 700 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 912.00 | | 56 019.00 | 1 529 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 597.00 | 100 954.00 | | 239 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | 399.00 | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 196.00 | 100 555.00 | | 239 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
VB T. V. A. | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 672.00 | 205 672.00 | | 205 672.00 |
VI Groupe et associés | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 495.00 | | | 54 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 771.00 | | | 56 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 814.00 | | | 391 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 824.00 | 469 824.00 | | 469 824.00 |
VW T.V.A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 697.00 | 313 697.00 | | 313 697.00 |