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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 1 220 000.00 | 366 339.00 | 853 661.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 268.00 | 3 279.00 | 8 989.00 | 12 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 675.00 | 212 179.00 | 401 496.00 | 613 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 952.00 | 582 597.00 | 1 964 354.00 | 2 546 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BT Marchandises | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BZ Autres créances | 427 838.00 | | 427 838.00 | 427 838.00 |
CF Disponibilités | 447 863.00 | | 447 863.00 | 447 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 255.00 | | 912 255.00 | 912 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 207.00 | 582 597.00 | 2 876 610.00 | 3 459 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 100.00 | 1 920 100.00 | | 1 920 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 010.00 | 192 010.00 | | 192 010.00 |
DH Report à nouveau | 92 334.00 | 160 583.00 | | 92 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 705.00 | -68 249.00 | | 124 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 329 149.00 | 2 204 444.00 | | 2 329 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 190.00 | 377 989.00 | | 336 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 363.00 | 96 514.00 | | 93 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 595.00 | 26 493.00 | | 4 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 267.00 | 31 306.00 | | 46 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 046.00 | 42 177.00 | | 67 046.00 |
EA Autres dettes | | 32 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 461.00 | 606 880.00 | | 547 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 610.00 | 2 811 324.00 | | 2 876 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 866.00 | 580 387.00 | | 542 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460 986.00 | | 87 280.00 | 2 460 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 315.00 | 2 546 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 315.00 | 1 845 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 800.00 | | | 700 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759 978.00 | | 87 280.00 | 1 759 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 086.00 | 128 826.00 | 1 315.00 | 455 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 286.00 | 128 826.00 | 1 315.00 | 454 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 267.00 | 46 267.00 | | 46 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
UX Autres créances clients | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VB T. V. A. | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 190.00 | 336 190.00 | | 336 190.00 |
VI Groupe et associés | 93 363.00 | 93 363.00 | | 93 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 799.00 | | | 41 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 940.00 | 390 940.00 | | 390 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 892.00 | 436 892.00 | | 436 892.00 |
VW T.V.A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 866.00 | 542 866.00 | | 542 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 915.00 | 13 822.00 | | 12 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 966.00 | 49 452.00 | | 61 966.00 |
ST Autres comptes | 141 715.00 | 118 004.00 | | 141 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 289.00 | 41 663.00 | | 46 289.00 |
YT Sous‐traitance | 6 468.00 | 43 030.00 | | 6 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 881.00 | 13 822.00 | | 14 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 537.00 | 14 300.00 | | 21 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 880.00 | 33 556.00 | | 26 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 439.00 | 252 149.00 | | 256 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |