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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 888.00 | 20.00 | 868.00 | 888.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 059.00 | 27 172.00 | 54 887.00 | 82 059.00 |
040 Immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 062.00 | 27 192.00 | 59 870.00 | 87 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 604.00 | 3 000.00 | 68 604.00 | 71 604.00 |
072 Créances – Autres | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
084 Disponibilités | 87 881.00 | | 87 881.00 | 87 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 458.00 | 3 000.00 | 179 458.00 | 182 458.00 |
110 Total général Actif | 269 520.00 | 30 192.00 | 239 328.00 | 269 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 129.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 126.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 629 373.00 | 459 346.00 | | 629 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 967.00 | 3 350.00 | | 1 967.00 |
230 Autres produits | 2 810.00 | 625.00 | | 2 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 634 149.00 | 463 321.00 | | 634 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 935.00 | 59 115.00 | | 105 935.00 |
242 Autres charges externes. | 267 953.00 | 168 859.00 | | 267 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 891.00 | | | 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 269.00 | 5 635.00 | | 4 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 017.00 | 97 634.00 | | 126 017.00 |
252 Charges sociales | 31 860.00 | 20 267.00 | | 31 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 934.00 | 10 572.00 | | 15 934.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 554 970.00 | 362 084.00 | | 554 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 180.00 | 101 237.00 | | 79 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 445.00 | 470.00 | | 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 704.00 | 1 563.00 | | 2 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 605.00 | 25 884.00 | | 17 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 626.00 | 73 320.00 | | 59 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 888.00 | | | 888.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 535.00 | | | 60 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 016.00 | | | -1 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 031.00 | | | 78 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 405.00 | | | 45 405.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |