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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 888.00 | 316.00 | 572.00 | 888.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 754.00 | 44 594.00 | 44 161.00 | 88 754.00 |
040 Immobilisations financières | 54 115.00 | | 54 115.00 | 54 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 757.00 | 44 910.00 | 98 848.00 | 143 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 537.00 | 2 905.00 | 83 633.00 | 86 537.00 |
072 Créances – Autres | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
084 Disponibilités | 244 909.00 | | 244 909.00 | 244 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 755.00 | 2 905.00 | 351 850.00 | 354 755.00 |
110 Total général Actif | 498 512.00 | 47 814.00 | 450 698.00 | 498 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 164.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 301.00 | |
172 Autres dettes | | | 104 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 874 514.00 | 629 373.00 | | 874 514.00 |
222 Production stockée | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 967.00 | | |
230 Autres produits | 4 610.00 | 2 810.00 | | 4 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 890 293.00 | 634 149.00 | | 890 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 153.00 | 105 935.00 | | 120 153.00 |
242 Autres charges externes. | 388 344.00 | 267 953.00 | | 388 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 947.00 | | | 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 337.00 | 4 269.00 | | 4 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 083.00 | 126 017.00 | | 141 083.00 |
252 Charges sociales | 39 603.00 | 31 860.00 | | 39 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 637.00 | 15 934.00 | | 20 637.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 905.00 | 3 000.00 | | 2 905.00 |
262 Autres charges | 550.00 | 2.00 | | 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 717 613.00 | 554 970.00 | | 717 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 172 681.00 | 79 180.00 | | 172 681.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 200.00 | | |
294 Charges financières | 301.00 | 445.00 | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 377.00 | 2 704.00 | | 1 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45 339.00 | 17 605.00 | | 45 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 125 665.00 | 59 626.00 | | 125 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 062.00 | | | 87 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 384.00 | | | 384.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -384.00 | | | -384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 443.00 | | | 110 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 940.00 | | | 49 940.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |