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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 888.00 | 612.00 | 276.00 | 888.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 290.00 | 60 610.00 | 31 680.00 | 92 290.00 |
040 Immobilisations financières | 55 595.00 | | 55 595.00 | 55 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 773.00 | 61 222.00 | 87 551.00 | 148 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 424.00 | | 133 424.00 | 133 424.00 |
072 Créances – Autres | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
084 Disponibilités | 206 899.00 | | 206 899.00 | 206 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 542.00 | | 383 542.00 | 383 542.00 |
110 Total général Actif | 532 315.00 | 61 222.00 | 471 093.00 | 532 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 180.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 972.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 827 938.00 | 874 514.00 | | 827 938.00 |
222 Production stockée | 1 153.00 | 11 169.00 | | 1 153.00 |
230 Autres produits | 10 675.00 | 4 610.00 | | 10 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 839 765.00 | 890 293.00 | | 839 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 941.00 | 120 153.00 | | 101 941.00 |
242 Autres charges externes. | 362 353.00 | 388 344.00 | | 362 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 627.00 | 4 337.00 | | 4 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 118.00 | 141 083.00 | | 198 118.00 |
252 Charges sociales | 32 985.00 | 39 603.00 | | 32 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 069.00 | 20 637.00 | | 20 069.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 905.00 | | |
262 Autres charges | 1 672.00 | 550.00 | | 1 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 721 765.00 | 717 613.00 | | 721 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 118 001.00 | 172 681.00 | | 118 001.00 |
294 Charges financières | 204.00 | 301.00 | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 662.00 | 1 377.00 | | 4 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 918.00 | 45 339.00 | | 28 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 217.00 | 125 665.00 | | 84 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 757.00 | | | 143 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 644.00 | | | 83 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 726.00 | | | 45 726.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 905.00 | | | 2 905.00 |