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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 375.00 | 3 865.00 | 3 510.00 | 7 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 052.00 | 1 859.00 | 2 193.00 | 4 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 725.00 | 10 701.00 | 18 024.00 | 28 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 165.00 | 16 425.00 | 985 740.00 | 1 002 165.00 |
BT Marchandises | 98 489.00 | | 98 489.00 | 98 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 882.00 | | 49 882.00 | 49 882.00 |
BZ Autres créances | 57 540.00 | | 57 540.00 | 57 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
CF Disponibilités | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 171.00 | | 307 171.00 | 307 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 335.00 | 16 425.00 | 1 292 910.00 | 1 309 335.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 51 177.00 | | | 51 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 405.00 | 78 677.00 | | 118 405.00 |
DL TOTAL (I) | 252 082.00 | 153 677.00 | | 252 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 489.00 | 915 709.00 | | 833 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 178.00 | 44 256.00 | | 59 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 186.00 | 75 670.00 | | 96 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 148.00 | 65 362.00 | | 50 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 826.00 | 1 590.00 | | 1 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 828.00 | 1 102 587.00 | | 1 040 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 910.00 | 1 256 264.00 | | 1 292 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 554.00 | 3 711.00 | 1 100.00 | 999 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967 375.00 | | | 967 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 180.00 | 3 711.00 | 1 100.00 | 32 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 186.00 | 96 186.00 | | 96 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 178.00 | 59 178.00 | | 59 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833 489.00 | 83 188.00 | 337 902.00 | 833 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 974.00 | 51 974.00 | | 51 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 766.00 | 107 606.00 | 160.00 | 107 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 827.00 | 290 526.00 | 337 902.00 | 1 040 827.00 |