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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 236.00 | 60 690.00 | 186 546.00 | 247 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 875.00 | 60 980.00 | 196 896.00 | 257 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 919.00 | | 338 919.00 | 338 919.00 |
BZ Autres créances | 74 511.00 | | 74 511.00 | 74 511.00 |
CF Disponibilités | 43 887.00 | | 43 887.00 | 43 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 962.00 | | 457 962.00 | 457 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 837.00 | 60 980.00 | 654 858.00 | 715 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 971.00 | 33 745.00 | | -18 971.00 |
DL TOTAL (I) | 21 774.00 | 40 745.00 | | 21 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 476.00 | 159 979.00 | | 181 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 068.00 | 87 404.00 | | 158 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 966.00 | 63 183.00 | | 122 966.00 |
EA Autres dettes | 170 529.00 | 3 386.00 | | 170 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 084.00 | 313 996.00 | | 633 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 858.00 | 354 741.00 | | 654 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 510.00 | 189 148.00 | | 500 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 017.00 | | 93 858.00 | 164 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 393.00 | | 93 843.00 | 153 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 335.00 | | 15.00 | 10 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 508.00 | 43 472.00 | | 17 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | 105.00 | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 323.00 | 43 367.00 | | 17 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 068.00 | 158 068.00 | | 158 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 529.00 | 170 529.00 | | 170 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
UX Autres créances clients | 338 919.00 | 338 919.00 | | 338 919.00 |
VB T. V. A. | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 370.00 | 48 796.00 | 132 573.00 | 181 370.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 108.00 | | | 66 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 614.00 | | | 44 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VP Divers | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 410.00 | 414 075.00 | 10 335.00 | 424 410.00 |
VW T.V.A. | 48 725.00 | 48 725.00 | | 48 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 084.00 | 500 510.00 | 132 573.00 | 633 084.00 |