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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 376.00 | 38 422.00 | 76 954.00 | 115 376.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 600.00 | 6 629.00 | 971.00 | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 596.00 | 165 808.00 | 88 788.00 | 254 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 922.00 | 210 859.00 | 177 063.00 | 387 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 871.00 | | 662 871.00 | 662 871.00 |
BZ Autres créances | 240 953.00 | | 240 953.00 | 240 953.00 |
CF Disponibilités | 172 220.00 | | 172 220.00 | 172 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 257.00 | | 1 081 257.00 | 1 081 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 179.00 | 210 859.00 | 1 258 320.00 | 1 469 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 773.00 | 58 773.00 | | 58 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DH Report à nouveau | -117 186.00 | 4 844.00 | | -117 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 758.00 | -122 030.00 | | 219 758.00 |
DL TOTAL (I) | 193 926.00 | -25 832.00 | | 193 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 438.00 | 180 217.00 | | 155 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 744.00 | 44.00 | | 4 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 315.00 | 607 385.00 | | 520 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 577.00 | 273 086.00 | | 379 577.00 |
EA Autres dettes | 4 321.00 | 10 934.00 | | 4 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 394.00 | 1 071 666.00 | | 1 064 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 320.00 | 1 045 834.00 | | 1 258 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 533.00 | 954 756.00 | | 973 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 229.00 | | 2 619.00 | 429 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 926.00 | 387 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 926.00 | 262 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 376.00 | | 1 000.00 | 114 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 503.00 | | 1 619.00 | 304 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 457.00 | 82 117.00 | 11 715.00 | 140 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 169.00 | 23 253.00 | | 15 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 288.00 | 58 864.00 | 11 715.00 | 125 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 315.00 | 520 315.00 | | 520 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 400.00 | 96 400.00 | | 96 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 660.00 | 73 660.00 | | 73 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
UX Autres créances clients | 662 871.00 | 662 871.00 | | 662 871.00 |
VB T. V. A. | 139 029.00 | 139 029.00 | | 139 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 202.00 | 63 341.00 | 90 861.00 | 154 202.00 |
VI Groupe et associés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 102.00 | | | 36 102.00 |
VP Divers | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 041.00 | 89 041.00 | | 89 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 372.00 | 909 037.00 | 10 335.00 | 919 372.00 |
VW T.V.A. | 181 568.00 | 181 568.00 | | 181 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 394.00 | 973 533.00 | 90 861.00 | 1 064 394.00 |