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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 376.00 | 61 791.00 | 53 585.00 | 115 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 100.00 | 6 680.00 | 420.00 | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 586.00 | 225 551.00 | 78 035.00 | 303 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 677.00 | 294 022.00 | 140 656.00 | 434 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 918.00 | 14 252.00 | 866 666.00 | 880 918.00 |
BZ Autres créances | 172 207.00 | | 172 207.00 | 172 207.00 |
CF Disponibilités | 87 776.00 | | 87 776.00 | 87 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 565.00 | 14 252.00 | 1 136 313.00 | 1 150 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 242.00 | 308 274.00 | 1 276 968.00 | 1 585 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 773.00 | 58 773.00 | | 58 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 195.00 | 630.00 | | 3 195.00 |
DG Autres réserves | 100 007.00 | | | 100 007.00 |
DH Report à nouveau | | -117 186.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 006.00 | 219 758.00 | | 45 006.00 |
DL TOTAL (I) | 238 931.00 | 193 926.00 | | 238 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 857.00 | 155 438.00 | | 116 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 4 744.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 273.00 | 520 315.00 | | 572 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 041.00 | 379 577.00 | | 338 041.00 |
EA Autres dettes | 10 822.00 | 4 321.00 | | 10 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 037.00 | 1 064 394.00 | | 1 038 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 968.00 | 1 258 320.00 | | 1 276 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 966.00 | 973 533.00 | | 1 002 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 922.00 | | 50 490.00 | 387 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 735.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 735.00 | 8 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 735.00 | 434 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 310 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 376.00 | | | 115 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 196.00 | | 49 490.00 | 262 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | | 1 000.00 | 10 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 859.00 | 83 752.00 | 589.00 | 210 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 422.00 | 23 369.00 | | 38 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 437.00 | 60 383.00 | 589.00 | 172 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 252.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 252.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 252.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 273.00 | 572 273.00 | | 572 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 382.00 | 74 382.00 | | 74 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 024.00 | 79 024.00 | | 79 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 863 815.00 | 863 815.00 | | 863 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VB T. V. A. | 95 489.00 | 95 489.00 | | 95 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 700.00 | 80 673.00 | 35 027.00 | 115 700.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 502.00 | | | 73 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VP Divers | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 602.00 | 53 602.00 | | 53 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 389.00 | 1 062 789.00 | 8 600.00 | 1 071 389.00 |
VW T.V.A. | 174 502.00 | 174 502.00 | | 174 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 037.00 | 1 002 966.00 | 35 071.00 | 1 038 037.00 |